Was ist der Tausch in Forex?

Viele Leute, auch diejenigen, die bereits in den Devisenmarkt investieren, wissen nicht, was der Devisen-Swap ist. Auch als Swap-Punkte, Swap-Provisionen oder Forex-Rollover bekannt. Obwohl es wahr ist, dass es keine Auswirkungen auf das Scalping oder den Intraday-Betrieb hat, ist es eine Gebühr, die erfasst werden muss, wenn eine Position von einem Tag zum nächsten offen bleibt. Eine Gebühr, die sowohl zu Ihren Gunsten (sie zahlen Sie) als auch gegen Sie (Sie zahlen sie) sein kann.

Die Berücksichtigung aller Ausgaben und Einnahmen ist für eine gesunde Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung. Also mal sehen Was ist der Swap, wie wirkt er sich auf Sie aus, wie können Sie sich selbst nutzen oder schaden und vor allem, wie wird der Swap auf dem Devisenmarkt berechnet?

Was ist der Austausch?

Einige Leute nennen es einen Währungsumschlag. Der Swap ist die Differenz zwischen den Zinssätzen zweier Länder. Es wäre richtig zu sagen, dass es der Unterschied zwischen den Zinssätzen der Länder ist. Da sich jedoch "Währungspaare" im Devisenhandel treffen, ist es besser zu sagen, dass der Unterschied zwischen zwei Ländern besteht. Die beiden an einem bestimmten Währungspaar beteiligten Länder.

Dieses jährliche Interesse, Sie müssen für jede Operation bezahlen, die wir von einem Tag zum nächsten und jeden Tag geöffnet haben. Und es existiert, weil die Zinssätze zur Finanzierung eines Landes unter ihnen nicht gleich sind. Wir haben Gebiete mit sehr niedrigen und sogar negativen Kursen wie das Euro-Währungsgebiet (Währung EUR), die Schweiz (Währung CHF) oder Japan (Währung JPY) und andere höhere Gebiete wie Russland (Währung RUB). . Es gibt Einzelfälle von Ländern mit hohen Zinssätzen wie Argentinien. Auf DataMacro, eine Website, die ich empfehle und die ich oft verwendet habe, um nach Daten aus anderen Ländern zu suchen, können Sie jederzeit die Zinssätze kennen.

Woher kommt der Tausch in Forex?

Des Differenz des Zentralbankzinssatzes, dem jede Währung entspricht. Um dies zu verstehen, nehmen wir als Beispiel den australischen Dollar (AUD) und den Schweizer Franken (CHF). Unter anderem, weil das AUD / CHF-Paar das ist, an dem ich am meisten arbeite. Seit fast 2 Jahren habe ich ständig offene Einkaufsgeschäfte. Dieses Beispiel ist ungefähr:

• Erinnern wir uns daran, dass die Die erste Währung im Währungskreuz ist die Basiswährung., in diesem Fall AUD. Die zweite ist die Quotierungswährung., in diesem Fall CHF.
• AUD unterliegt einem Zinssatz von 1.50% und CHF hat einen Zinssatz von -1.25%. Ihr Gesamtdifferential ist 1,50 – (- 1,25) = 2,75%. Dies wäre in unserem Interesse, wenn unsere Die Position wird gekauft. Wenn wir im Gegenteil verkaufen, müssen wir diese Zinsen zahlen.
• Wenn wir im Gegenteil das Kreuz umgekehrt nehmen würden (CHF / AUD), hätten wir eine Differenz von (-1'25) -1'50 = -2'75%. Daher würden wir in einer Long-Position diesen Swap bezahlen und im Falle eines Verkaufs würden wir ihn erhalten.

• Denken Sie daran, dass Sie Ihre Zinsen erhalten, wenn Sie die erste Währung kaufen, und wenn Sie sich von der zweiten trennen, zahlen Sie diese. Im Gegenteil, wenn Sie verkaufen, zahlen Sie für die erste Währung die Zinsen und für die zweite erhalten Sie sie.
• Die Zinssätze variieren im Laufe der Zeit. Einige sind sehr stabil, andere sind sehr instabil (achten Sie auf diese, wir sehnen uns nicht nach Angst).

Bisher können Sie die Logik hinter dem Austausch sehen. Wenn Sie die Zinssätze der an jeder Kreuzung beteiligten Währungen als Referenz verwenden, sehen Sie, wie Ihr Broker Sie bezahlt oder belastet, je nachdem, welche Sie sich angesehen haben.

Der Tausch / Rollover im Korridor

Das ist wichtig. Der Broker drückt keinen Prozentsatz aus, sondern in Pips (zu seinen Gunsten oder dagegen). Und zur gleichen Zeit werden Sie das sehen es ist nicht proportionalEine Long-Position ist nicht gleichbedeutend mit einer Short-Position. Sollte es nicht dasselbe sein? Ja, das ist es tatsächlich. Was in diesem Fall passiert, ist das Der Broker berechnet für jeden und seine Liquiditätsanbieter eine Provision. Und Sie müssen es verstehen, denn es ist Ihr Geschäft und wir profitieren von Ihren Dienstleistungen.

In meinem Fall bezahlt mich mein Broker für eine Long-Position (Swap Long) in AUD / CHF, 0,44 Pips pro Tag. Wenn ich also eine Short-Position eröffne (Swap Short), zahle ich -0,71 Pips pro Tag. Wenn keine Provision erhoben wird, sehen wir möglicherweise genauere Pip-Zahlen wie 0,55 und -0'55 als Beispiel, je nachdem, ob es sich um einen Kauf oder einen Verkauf handelt.

Wie können Sie vom Austausch profitieren?

Seien Sie vorsichtig, denn es besteht aus einem zweischneidigen Schwert. Ich erkläre. Als ich zum ersten Mal eine Vorstellung vom Swap hatte, war mein erster Impuls, nach der Währung zu suchen, die die meisten Pips zahlte, um eine offene Position zu halten. «Ich werde meine Position offen lassen ... Jeden Tag werde ich mehr Samen kratzen ... Und ich werde der Meister des Universums sein». Denk nicht mal darüber nach!

Sie können selbst herausfinden, wie Kurse dieser Währungskreuze mit hohen Swaps auf Dauer. Wenn Sie nach ihnen suchen, wozu ich Sie ermutige, werden Sie einige sehen Grafiken, die dich erschrecken. Bedeutet das, dass wir den Austausch vergessen sollten? Nein, weit davon entfernt! Aber Es ist ein zweischneidiges Schwert, und ich muss Sie warnen. Die Interessen variieren nicht, weil sie es tun, aber das ist eine andere Geschichte.

Ein Austausch kann Ihnen zugute kommen oder Ihnen helfen, ohne eine Garantie für den vollständigen Erfolg bei der Entscheidungsfindung zu sein. für den langfristigen Devisenhandel.

Wie wird der Swap in Forex berechnet?

Stellen wir uns vor, wir sehnen uns danach, einen Kauf mit dem EUR / USD zu handeln, und stellen wir uns zur Vereinfachung der Zahlen vor, wir kaufen ein Mini-Los, das 10.000 USD entspricht.

• Jeder Pip oder was gleich ist, jeder 0'0001 des EUR / USD-Preises entspricht $ 1.
• Die Zinssätze in den USA sind höher als in der Eurozone.
• In den Vereinigten Staaten sind es beispielsweise 2.25% und in der Eurozone 0% (Als Beispiel sage ich nicht, dass dies jetzt sind).
• Beim Kauf von EUR erhalten wir den 0%, und wenn wir uns vom USD trennen, zahlen wir den 2.5%. Dies bedeutet, dass wir jährlich 2.25% von $ 10.000 zahlen. Identisch mit $ 225.
• $ 225 pro Jahr, dh $ 0,62 pro Tag, was in Pips -0,62 Pips bedeuten würde. Negativ, weil wir in diesem Fall dafür bezahlen müssen. Und wenn der Broker die Provisionen hinzufügt, kann ein höherer Wert von 0,9 oder 1 Pips erzielt werden.
• Damit die Pips / Punkte des Swaps zu unseren Gunsten gehen, müssten wir in diesem Fall einen Verkauf anstelle eines Kaufs tätigen.

Wenn Sie ein anderes Währungspaar verwenden, werden die Pips immer für die Quotierungswährung bezahlt. Dann müssen Sie nur noch die Umrechnung in Ihre Währung vornehmen, um den genauen Betrag zu verstehen, den Sie erhalten.

Neueste Schlussfolgerungen

Wir haben gesehen, dass Devisen-Swaps kein Rätsel haben, das über die relevante Berechnung hinausgeht, um zu verstehen, wie sie uns beeinflussen. Was Abhängig von unseren Entscheidungen kann es uns sowohl nützen als auch schaden. Und das sollten Sie beachten, insbesondere beim langfristigen Devisenhandel. Es ist auch eine gültige Berechnung für Metalle wie Gold und Silber.

Darüber hinaus gibt es Broker, die Swap-Punkte als Reinvestition für einige Rohstoffe verwenden, die in CFDs tätig sind. Solange wir langfristig gehen, Wir müssen die täglichen Ausgaben berücksichtigen, die wir generieren werden einen offenen Handel zu halten.