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MEFF, der Derivatemarkt von BME, hat sich zusammen mit den übrigen großen europäischen Märkten für regulierte Derivate, die der MiFID II oder ähnlichen Nicht-EU-Vorschriften entsprechen, an der Schaffung des Europäischen Ausschusses für Kapitalmaßnahmen (ECAC) beteiligt. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, die Anpassungen im Zusammenhang mit Unternehmensereignissen, die sich auf Derivatekontrakte auswirken, wie z. B. öffentliche Übernahmeangebote (OPA) oder Fusionen, zu harmonisieren.

Zu diesem Zweck halten es die Mitglieder des Ausschusses für wesentlich, dass es aufgrund der unterschiedlichen Behandlung von Kapitalmaßnahmen zwischen Derivatemärkten nicht zu einer Destabilisierung des Marktes kommt. Gleichzeitig mit dem Derivatemarkt von BME sind die italienische Börse, Eurex, Euronext, ICE und Nasdaq Stockholm Teil des ECAC. Von nun an werden alle in ständigem Kontakt bleiben und sich regelmäßig treffen, um sich auf die Behandlung von Unternehmensereignissen auszurichten und so einen effizienten, fairen und geordneten Markt zu gewährleisten.

In jedem Fall müssen wir jedoch wissen, dass der Betrieb mit Derivaten über verschiedene Finanzinstrumente für kleine und mittlere Anleger kein einfaches Verfahren ist. Wenn nicht, bedeutet dies im Gegenteil eine Reihe von Risiken, die beachtet werden sollten, damit es keine Überraschungen in letzter Minute gibt, wie dies in den letzten Jahren geschehen ist. Denn tatsächlich handelt es sich um ein ganz besonderes Anlageprodukt, um das sich aufgrund unterschiedlicher Umstände nicht alle Benutzerprofile kümmern können. Darüber hinaus hohe Volatilität in ihren Positionen und das kann auf die eine oder andere Weise zu Ausnahmesituationen führen.

Was sind Derivate?


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Zunächst ist zu beachten, dass Derivate Finanzinstrumente sind, die sich grundlegend durch Folgendes auszeichnen Ihre übermäßige Hebelwirkung und was unterscheidet es beispielsweise vom Kauf und Verkauf von Aktien an der Börse? Es ist nicht überraschend, dass derivative Produkte Finanzprodukte sind, deren Wert sich aus der Entwicklung der Preise eines anderen Vermögenswerts ergibt, der als „zugrunde liegender Vermögenswert“ bezeichnet wird. Wo die größte Komplexität in Ihren Anlagemodellen liegt. Weil wir nicht vergessen können, dass wir nicht nach einem zu verwendenden oder einem herkömmlichen Produkt suchen. Wenn nicht, ist es im Gegenteil etwas anderes, wie Sie unten sehen werden.

Ein Merkmal von Derivaten ist, dass sie sowohl auf organisierten als auch auf nicht organisierten Märkten gehandelt werden können. Daher ist ihre Auftragsvergabe komplexer, da die Kanäle, über die sie vermarktet werden, nicht gut bekannt sind. Als Beispiel sei angemerkt, dass in unserem Land der offizielle Markt für Finanzterminkontrakte und -optionen der MEFF ist, an dem sie gehandelt werden Futures und Optionen auf den Ibex 35. Sie wirken sich aber auch auf andere weniger konventionelle finanzielle Vermögenswerte aus, die Gegenstand unserer Geschäftstätigkeit sein können.

Merkmale in Verhandlungen

In Bezug auf dieses Kapitel ist anzumerken, dass eines seiner besonderen Merkmale darin besteht, dass seine Anlage auf einem zugrunde liegenden Vermögenswert basiert und nicht auf dem Preis einiger Aktien wie beim Verkauf von Aktien. das gleiche in der Tasche. Andererseits basiert es auf einem Kontrakt, der jederzeit während der Handelssitzung gekauft oder gehandelt werden kann. Nämlich, ohne auf das Ablaufdatum zu warten wie es in einem Großteil der Bank- und Finanzprodukte üblich war. Es wird dringend empfohlen, die Arbeiten über einen autorisierten Vermittler durchzuführen.

Andererseits zeichnen sie sich auch dadurch aus, dass in einigen Fällen keine andere Wahl bleibt, als a Kaution. Dies ist im Futures-Handel häufig zu beobachten und kann auf andere Anlagemodelle übertragen werden. In Bezug auf die Provisionen und Kosten für die Verwaltung und Wartung muss gesagt werden, dass sie im Allgemeinen umfangreicher sind, selbst wenn zwischen den einen oder anderen Formaten sehr große Unterschiede bestehen. In jedem Fall ist ein größerer finanzieller Aufwand erforderlich. Wo müssen Sie sich entscheiden, ob es sich von nun an lohnt, dies zu tun?

Derivative Produktklassen


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Eine Sache, die Sie wissen sollten, ist, dass es nicht nur ein Nebenprodukt gibt, sondern mehrere, die unterschiedlicher Art und Zustand sind. Zu diesem Zweck besteht kein Zweifel daran, dass wir die folgenden Arten von abgeleiteten Produkten finden können. Von einigen bei spekulativen Anlegern sehr beliebten Anlegern wie Optionsscheinen bis zu Unbekannten wie Zertifikaten. Wenn Sie jedoch eine Liste dieser Finanzinstrumente hier wünschen, zeigen wir dies, damit Sie Ihre Investitionen jederzeit in Ihrem Leben berücksichtigen können.

  • Futures.
  • Zertifikate
  • Optionen.
  • Optionsscheine.
  • Optionsvertrag
  • CFD.

Jedes der Produkte mit seinen eigenen Eigenschaften, aber mit einem gemeinsamen Nenner und das heißt, dass sie Derivate sind. Auf diese Weise können Einsparungen durch eine andere Anlagestrategie erzielt werden, die mehr Risiken im operativen Geschäft mit sich bringt.

Vorteile von Derivaten


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Es besteht kein Zweifel, dass einer der großen Vorteile dieser Klasse von Finanzinstrumenten darin besteht, dass Sie sich nicht darauf beschränken sollten, Aktien an der Börse zu kaufen und zu handeln. Wenn nicht, haben Sie im Gegenteil neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, auch wenn die Situation an den Aktienmärkten nicht die beste der gewünschten ist. Nämlich, ermöglicht es Ihnen, immer investiert zu sein oder halten Sie das Geld am Laufen, um hohe Renditen zu erzielen, worum es in diesem Sektor letztendlich geht. Andererseits handelt es sich um Produkte, die zunehmend von Finanzinstituten vermarktet werden.

Wenn wir über die Vorteile dieser Klasse ganz besonderer Anlageprodukte sprechen, dürfen wir nie vergessen, dass sie einem sehr relevanten Segment kleiner und mittlerer Anleger am besten bekannt sind. Bis zu dem Punkt, dass sie einen Teil ihrer Anlagestrategien auf einige dieser Anlagemodelle konzentrieren. Dies ist der Fall bei Optionsscheinen, die bereits zu den Klassikern gehören, um Geld außerhalb des Kaufs und Verkaufs von Aktien an der Börse zu investieren. Anders als vor einigen Jahren, als es sich um ein neues und aufstrebendes Finanzinstrument handelte, das von einem großen Teil der Nutzer abgelehnt wurde.

Nachteile von Derivaten

Das wichtigste ist das Risiko, das durch die hohe Hebelwirkung in Ihrem Betrieb entstehen kann und das zu sehr unerwünschten Situationen seitens der Anleger führen kann. Es ist wahr, dass Sie mit derivativen Produkten viel Geld verdienen können, aber auch viel Euro auf dem Weg lassen. Andererseits erfordern Derivate ein besseres Wissen über ihre Mechanik, da es sich nicht um Produkte handelt, die sehr leicht zu verstehen sind, ganz im Gegenteil. Dafür benötigen Sie eine höheres Lernniveau im Betrieb, wenn Sie nicht möchten, dass sie eher ein Hindernis als eine Lösung für Ihre Bedürfnisse in der Investmentwelt darstellen.

Andererseits gibt es auch das Informationselement, da sie schwieriger zu verfolgen sind als herkömmliche oder traditionellere Modelle im Investmentsektor. Es darf auch nicht vergessen werden, dass diese Anlageformate nicht die beste Strategie sind, um mittel- und langfristig eine stabile und ausgewogene Sparkasse zu schaffen. Aber im Gegenteil, zielt auf die kürzesten Fristen ab in seiner Beständigkeit. Wo nicht der Benutzer die Zeiträume dominiert, wie dies bei Investmentfonds und Börsengeschäften der Fall ist.

Ist es bequem oder nicht, sie zu mieten?

Dies ist die Millionen-Dollar-Frage, aber ihre Antwort hat viele Nuancen. Insbesondere aufgrund der Anpassung kleiner und mittlerer Investoren an diese Art komplexer Operationen. In allen Fällen jedoch für Geldbeträge, die nicht sehr hoch sind und auf diese Weise besser vor Bewegungen geschützt sind, die von den Finanzmärkten ausgehen. Ein weiterer Wertaspekt ist das Wissen Preise anpassen, sowohl Einstieg als auch Ausstieg in derivativen Produktpositionen. Der Erfolg kann manchmal von diesem kleinen Detail abhängen.

Es ist auch sehr wichtig, wenn wir unser Geld in so hoch entwickelte Produkte investieren müssen. Wenn es keine solche Dringlichkeit gibt, entscheiden Sie sich nicht für diese Anlagemodelle. Der Kauf und Verkauf von Aktien an der Börse wird nützlich sein, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und die bis zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Ersparnisse rentabel zu machen. Sowie abhängig von dem Profil, das wir Ihnen als kleiner und mittlerer Investor geben: aggressiv, mittelschwer oder defensiv. Nur die ersteren sind befugt, diese Operationen an den Finanzmärkten durchzuführen und durchzuführen. Gleichzeitig sind sie diejenigen, die am meisten an diese Art von Bewegung mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten gewöhnt sind und die nachweisen können, dass die Operation zum Erfolg führt oder scheitern wird. So einfach ist das natürlich.